Notre description de poste de inclut les responsabilités, les devoirs, les compétences, l'éducation, les qualifications et l'expérience.
À propos du rôle de
Le gestionnaire de trésorerie est responsable de la gestion et de la supervision des opérations financières d'une organisation, y compris la trésorerie, le budget et la gestion du trésor. Ils garantissent l'enregistrement précis et en temps voulu des transactions financières, surveillent les comptes bancaires, rapprochent les comptes et les relevés. En tant que gestionnaire de trésorerie, ils sont également responsables du développement et du maintien de procédures de contrôle interne pour garantir la sécurité de la trésorerie et des actifs.
Objectif du Rôle
Le rôle d'un gestionnaire de trésorerie est de gérer et superviser la trésorerie et les transactions financières de l'organisation. Cela comprend l'analyse budgétaire et les prévisions, le suivi des comptes clients et fournisseurs, et la préparation de rapports financiers. Le gestionnaire de trésorerie veillera à ce que les objectifs financiers de l'entreprise soient atteints, tout en fournissant des conseils et des orientations aux membres du personnel. Ils travailleront également en étroite collaboration avec d'autres départements pour garantir la santé financière de l'organisation.
Résumé de
Le gestionnaire de trésorerie est responsable de la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie d'une organisation. Cela comprend garantir l'enregistrement précis et en temps voulu des transactions financières, maintenir des niveaux de trésorerie adéquats, préparer des rapprochements bancaires et superviser le développement de contrôles internes. Le gestionnaire de trésorerie sera également tenu de fournir un soutien analytique à la direction financière et de conseiller sur les méthodes les plus efficaces pour contrôler la trésorerie. De plus, le gestionnaire de trésorerie sera responsable de développer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de trésorerie, de passer en revue et d'analyser la performance financière, et de préparer des rapports financiers.
Devoirs de
- Gérer la trésorerie, y compris les encaissements et les décaissements
- Analyser les données financières pour développer des stratégies visant à améliorer la trésorerie
- Développer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de gestion de trésorerie
- Allouer les fonds pour assurer une liquidité suffisante
- Surveiller les soldes de trésorerie et rapprocher les écarts
- Assurer la conformité aux lois et règlements applicables
- Préparer des rapports financiers pour la haute direction
- Rechercher et évaluer les investissements et les options de financement
Compétences de
- Gestion financière
- Tenue de livres
- Analyse de trésorerie
- Prévisions
- Audit
- Rapprochement de compte
Exigences de
- Une excellente connaissance des principes de gestion financière
- Maîtrise des logiciels de comptabilité
- Capacité d'analyser les données financières et de préparer des rapports financiers
- Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Familiarité avec les réglementations et les procédures bancaires
Traits Personnels
- Solides compétences organisationnelles
- Excellentes compétences en communication
- Attention aux détails
- Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
- Capacité de travailler de manière indépendante et en collaboration