Notre description de poste de inclut les responsabilités, les devoirs, les compétences, l'éducation, les qualifications et l'expérience.
À propos du rôle de
Un comptable de fonds est responsable de maintenir et de réconcilier les comptes, de préparer des données financières et de garantir l'exactitude et le respect des réglementations. Ils peuvent également gérer la préparation des rapports financiers, analyser les investissements et aider lors des audits.
Objectif du Rôle
Le rôle d'un comptable de fonds est de maintenir des registres financiers précis et opportuns liés aux fonds d'une organisation. Cela peut inclure la surveillance de la performance des fonds, la réconciliation des comptes, la préparation des états financiers et le traitement des transactions. Les comptables de fonds veillent à ce que les fonds soient gérés efficacement et conformément aux lois et réglementations applicables. Ils peuvent également être responsables de la préparation de documents fiscaux et de rapports liés aux fonds.
Résumé de
Comptable de fonds
Le comptable de fonds est responsable de fournir des services comptables et administratifs aux fonds gérés par la société d'investissement. Cela comprend veiller à ce que les livres et les dossiers des fonds soient maintenus en conformité avec les réglementations pertinentes et les normes comptables. Le comptable de fonds sera également responsable de la préparation des états financiers périodiques, du calcul des valeurs nettes d'actif des fonds et de la production de divers rapports à fournir aux clients et aux autres parties prenantes. Le candidat retenu devrait avoir une solide connaissance des principes comptables, une bonne compréhension des marchés financiers et la capacité de travailler avec diverses parties prenantes.
Devoirs de
- Maintenir des registres précis des actifs et des passifs des fonds
- Réconcilier les comptes du grand livre
- Préparer et examiner les états financiers
- Veiller à la conformité aux réglementations pertinentes
- Aider lors des audits
Compétences de
- Analyser les états financiers
- Préparer des rapports financiers
- Réconcilier les comptes
- Gérer les investissements
- Veiller à la conformité aux réglementations
Exigences de
- Baccalauréat en comptabilité ou en finance
- Minimum deux ans d'expérience en comptabilité de fonds
- Maîtrise des applications informatiques telles que Microsoft Office, Excel et Access
- Connaissance des principes comptables généralement reconnus (PCGR)
- Capacité de travailler dans un environnement rapide
- Excellentes compétences en résolution de problèmes et en communication
Traits Personnels
- Attention aux détails
- Compétences organisationnelles
- Pensée analytique
- Calculs précis
- Maîtrise des applications Microsoft Office