Notre description de poste de Analyste de la trésorerie inclut les responsabilités, les devoirs, les compétences, l'éducation, les qualifications et l'expérience.
À propos du rôle de Analyste de la trésorerie
Un analyste de trésorerie est responsable de surveiller et de prévoir les ressources financières d'une organisation, telles que les flux de trésorerie, les investissements et le budget. Ils analysent les données financières pour évaluer la santé financière de l'organisation et suggérer des stratégies pour améliorer sa performance financière. Ils développent et maintiennent également des modèles financiers, préparent des rapports et veillent à la conformité aux lois et réglementations applicables.
Objectif du Rôle
Le but d'un analyste de trésorerie est de fournir une analyse financière, une gestion des risques et un soutien décisionnel au département de la trésorerie. Ils sont responsables de surveiller la performance financière de l'entreprise et de fournir des rapports financiers précis et opportuns. Ils aident également à gérer les flux de trésorerie de l'entreprise en analysant les investissements à court terme, les taux de change et autres instruments financiers. Ils aident également à mettre au point et à mettre en œuvre des stratégies visant à maximiser les rendements des investissements et à minimiser les risques. De plus, les analystes de trésorerie contribuent à garantir le respect des réglementations gouvernementales et des politiques.
Résumé de Analyste de la trésorerie
L'analyste de trésorerie est responsable de garantir la gestion efficace et efficace des ressources financières de l'organisation. L'analyste doit être capable d'analyser des informations financières telles que les bilans et les comptes de résultats, d'identifier les tendances et de faire des recommandations à la direction générale. L'analyste doit être capable d'évaluer les flux de trésorerie et les positions de liquidité et de développer des stratégies d'optimisation des flux de trésorerie et de la liquidité. L'analyste doit être capable de coordonner avec différents départements pour garantir une autorisation et une comptabilisation appropriées des transactions financières. L'analyste doit être en mesure de développer des relations efficaces avec les banques et autres institutions financières pour obtenir du financement et optimiser les rendements. L'analyste doit être capable de préparer des rapports financiers pour la haute direction, des présentations au conseil d'administration et des parties prenantes externes. L'analyste doit être capable de développer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de trésorerie, et assurer la conformité aux lois et réglementations applicables. L'analyste doit être capable d'évaluer, de sélectionner et de gérer les relations avec les prestataires de services externes.
Devoirs de Analyste de la trésorerie
- Analyser les données financières pour fournir des informations financières précises et opportunes à la direction
- Élaborer des modèles financiers et des prévisions pour les processus commerciaux et les investissements
- Identifier, évaluer et surveiller les risques financiers pour assurer la conformité aux politiques et procédures établies
- Passer en revue les rapports financiers et évaluer l'exactitude des données financières
- Préparer des états financiers et des rapports pour se conformer aux exigences réglementaires
Compétences de Analyste de la trésorerie
- Finance
- Économie
- Investissement
- Analyse de données
- Comptabilité
Exigences de Analyste de la trésorerie
- Baccalauréat en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe
- Connaissance des marchés financiers et des instruments financiers
- Excellentes compétences en analyse et résolution de problèmes
- Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Maîtrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Traits Personnels
- Excellentes compétences en analyse et résolution de problèmes
- Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Souci du détail et organisé
- Maîtrise des ordinateurs et des programmes informatiques