Nuestra descripción del puesto de incluye responsabilidades, deberes, habilidades, educación, calificaciones y experiencia.
Acerca del rol de
El Gerente de Efectivo es responsable de gestionar y supervisar las operaciones financieras de una organización, incluido el flujo de efectivo, la presupuestación y la gestión del tesoro. Se aseguran de registrar con precisión y puntualidad las transacciones financieras, monitorean las cuentas bancarias y concilian cuentas y estados de cuentas. Como Gerente de Efectivo, también son responsables de desarrollar y mantener procedimientos de control interno para garantizar la seguridad del efectivo y los activos.
Propósito del Rol
El propósito de un Gerente de Efectivo es gestionar y supervisar el flujo de efectivo y las transacciones financieras de la organización. Esto incluye analizar la presupuestación y pronósticos, monitorear cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y preparar informes financieros. El Gerente de Efectivo garantizará que se cumplan los objetivos financieros de la empresa, al tiempo que brinda orientación y dirección a los miembros del personal. También trabajarán estrechamente con otros departamentos para garantizar que las finanzas de la organización se mantengan saludables.
Resumen de
El Gerente de Efectivo es responsable de administrar las operaciones diarias de flujo de efectivo de una organización. Esto incluye garantizar el registro preciso y oportuno de las transacciones financieras, mantener niveles adecuados de efectivo, preparar conciliaciones bancarias y supervisar el desarrollo de controles internos. El Gerente de Efectivo también deberá brindar apoyo analítico a la gerencia financiera y asesorar sobre los métodos más efectivos para controlar el flujo de efectivo. Además, el Gerente de Efectivo será responsable de desarrollar e implementar estrategias de gestión de efectivo, revisar y analizar el desempeño financiero y preparar informes financieros.
Deberes de
- Administrar el flujo de efectivo, incluidos los ingresos y desembolsos en efectivo
- Analizar datos financieros para desarrollar estrategias para mejorar el flujo de efectivo
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de gestión de efectivo
- Asignar fondos para garantizar la liquidez adecuada
- Monitorear saldos de efectivo y conciliar discrepancias
- Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
- Preparar informes financieros para la alta gerencia
- Investigar y evaluar inversiones y opciones de financiamiento
Habilidades de
- Gestión Financiera
- Teneduría de Libros
- Análisis de Flujo de Efectivo
- Pronósticos
- Auditoría
- Conciliación de Cuentas
Requisitos de
- Un excelente conocimiento de los principios de gestión financiera
- Dominio del software de contabilidad
- Capacidad para analizar datos financieros y preparar informes financieros
- Habilidades de comunicación y relaciones interpersonales sólidas
- Familiaridad con regulaciones y procedimientos bancarios
Rasgos Personales
- Fuertes habilidades organizativas
- Excelentes habilidades de comunicación
- Atención al detalle
- Habilidades analíticas sólidas y habilidad para resolver problemas
- Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativamente