Nuestra descripción del puesto de Analista de Tesorería incluye responsabilidades, deberes, habilidades, educación, calificaciones y experiencia.
Acerca del rol de Analista de Tesorería
Un analista de tesorería es responsable de monitorear y pronosticar los recursos financieros de una organización, como el flujo de efectivo, las inversiones y el presupuesto. Analizan datos financieros para evaluar la salud financiera de la organización y sugieren estrategias para mejorar su rendimiento financiero. También desarrollan y mantienen modelos financieros, preparan informes y monitorean el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Propósito del Rol
El propósito de un analista de tesorería es proporcionar análisis financiero, gestión de riesgos y apoyo a la toma de decisiones al departamento de Tesorería. Son responsables de monitorear el rendimiento financiero de la empresa y proporcionar informes financieros precisos y oportunos. También ayudan a administrar el flujo de efectivo de la empresa mediante el análisis de inversiones a corto plazo, tasas de cambio y otros instrumentos financieros. También ayudan a desarrollar e implementar estrategias para maximizar los rendimientos de las inversiones y minimizar el riesgo. Además, los analistas de tesorería ayudan a garantizar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y políticas.
Resumen de Analista de Tesorería
El analista de tesorería es responsable de garantizar la gestión eficiente y efectiva de los recursos financieros de la organización. El analista debe ser capaz de analizar información financiera como balances generales y estados de ingresos, identificar tendencias y hacer recomendaciones a la gerencia superior. El analista debe ser capaz de evaluar la posición de flujo de efectivo y liquidez y ser capaz de desarrollar estrategias para optimizar el flujo de efectivo y la liquidez. El analista debe ser capaz de coordinar con varios departamentos para garantizar la autorización y contabilización adecuada de transacciones financieras. El analista debe ser capaz de desarrollar relaciones efectivas con bancos y otras instituciones financieras para obtener financiamiento y optimizar rendimientos. El analista debe ser capaz de preparar informes financieros para la alta gerencia, presentaciones ante la Junta y partes interesadas externas. El analista debe ser capaz de desarrollar e implementar políticas y procedimientos de tesorería, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. El analista debe ser capaz de evaluar, seleccionar y gestionar relaciones con proveedores de servicios externos.
Deberes de Analista de Tesorería
- Analizar datos financieros para proporcionar información financiera precisa y oportuna a la gerencia
- Desarrollar modelos financieros y pronósticos para procesos comerciales e inversiones
- Identificar, evaluar y monitorear el riesgo financiero para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos
- Revisar informes financieros y evaluar la exactitud de los datos financieros
- Preparar estados financieros e informes para cumplir con los requisitos regulatorios
Habilidades de Analista de Tesorería
- Finanzas
- Economía
- Inversión
- Análisis de datos
- Contabilidad
Requisitos de Analista de Tesorería
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad u otro campo relacionado
- Conocimiento de los mercados financieros e instrumentos
- Excelentes habilidades analíticas y resolutivas
- Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales
- Dominio de MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Rasgos Personales
- Excelentes habilidades analíticas y resolutivas
- Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales
- Orientado a los detalles y organizado
- Competente con computadoras y programas de software